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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 84.00 | 866.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 104.00 | 93 844.00 | 8 259.00 | 102 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 949.00 | 521 955.00 | 56 993.00 | 578 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 698.00 | 622 084.00 | 196 614.00 | 818 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 646.00 | | 343 646.00 | 343 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 343.00 | 622 084.00 | 540 259.00 | 1 162 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 399.00 | 244 125.00 | | 296 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | 52 275.00 | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 345 313.00 | 305 199.00 | | 345 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400.00 | 70 129.00 | | 67 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 4 205.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 72 439.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 345.00 | 58 974.00 | | 70 345.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 97.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 946.00 | 205 844.00 | | 194 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 259.00 | 511 043.00 | | 540 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 784.00 | 135 844.00 | | 162 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 129.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 164.00 | | 11 422.00 | 809 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 818 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 681 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 200.00 | | 950.00 | 136 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 469.00 | | 10 472.00 | 672 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 172.00 | 17 800.00 | 1 888.00 | 606 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 84.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 972.00 | 17 716.00 | 1 888.00 | 599 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 134.00 | 34 973.00 | 32 162.00 | 67 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 946.00 | 162 784.00 | 32 162.00 | 194 946.00 |