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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 9 007.00 | 5 113.00 | 3 894.00 | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 833.00 | 114 693.00 | 1 141.00 | 115 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 878.00 | 225 192.00 | 189 686.00 | 414 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 826.00 | 356 306.00 | 277 520.00 | 633 826.00 |
BT Marchandises | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CF Disponibilités | 252 720.00 | | 252 720.00 | 252 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 646.00 | | 507 646.00 | 507 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 472.00 | 356 306.00 | 785 166.00 | 1 141 472.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 216.00 | 372 226.00 | | 315 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 073.00 | -57 010.00 | | 146 073.00 |
DL TOTAL (I) | 494 964.00 | 348 891.00 | | 494 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 142.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 26 576.00 | | 114 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 506.00 | 132 550.00 | | 132 506.00 |
EA Autres dettes | 42 867.00 | 15 861.00 | | 42 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 202.00 | 218 170.00 | | 290 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 166.00 | 567 061.00 | | 785 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 505.00 | | 72 321.00 | 561 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 398.00 | | 72 321.00 | 467 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 889.00 | 40 417.00 | | 315 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 1 335.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 917.00 | 39 081.00 | | 305 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
VP Divers | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 615.00 | 131 965.00 | 2 650.00 | 134 615.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |