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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 397.00 | 84 533.00 | 42 865.00 | 127 397.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 563.00 | 112 582.00 | 4 981.00 | 117 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 745.00 | 436 147.00 | 69 598.00 | 505 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 506.00 | 633 262.00 | 200 244.00 | 833 506.00 |
BT Marchandises | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 956 639.00 | | 956 639.00 | 956 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 643.00 | | 1 140 643.00 | 1 140 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 148.00 | 633 262.00 | 1 340 887.00 | 1 974 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 856 723.00 | 562 840.00 | | 856 723.00 |
DH Report à nouveau | | -265 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 127.00 | 559 800.00 | | 256 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 582.00 | 890 455.00 | | 1 146 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 25 077.00 | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 614.00 | 166 327.00 | | 72 614.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 547.00 | | 7 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 733.00 | 241 090.00 | | 92 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 305.00 | 433 042.00 | | 194 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 887.00 | 1 323 497.00 | | 1 340 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 305.00 | 433 042.00 | | 194 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 481.00 | | 35 843.00 | 884 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 819.00 | 833 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 319.00 | 207 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 623 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 008.00 | | 13 708.00 | 275 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 673.00 | | 22 135.00 | 606 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 295.00 | 102 786.00 | 86 819.00 | 617 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 100.00 | 64 751.00 | 81 319.00 | 101 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 195.00 | 38 034.00 | 5 500.00 | 516 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 343.00 | 120 693.00 | 2 650.00 | 123 343.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 305.00 | 194 305.00 | | 194 305.00 |