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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 137.00 | 20 718.00 | 15 419.00 | 36 137.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
AP Constructions | 9 007.00 | 6 915.00 | 2 092.00 | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 833.00 | 114 833.00 | 1 000.00 | 115 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 901.00 | 314 802.00 | 160 099.00 | 474 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 069.00 | 457 268.00 | 365 801.00 | 823 069.00 |
BT Marchandises | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
CF Disponibilités | 226 531.00 | | 226 531.00 | 226 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 876.00 | | 502 876.00 | 502 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 945.00 | 457 268.00 | 868 676.00 | 1 325 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 433 756.00 | 461 232.00 | | 433 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 085.00 | -27 477.00 | | 129 085.00 |
DL TOTAL (I) | 596 572.00 | 467 488.00 | | 596 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 82 615.00 | | 65 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 309.00 | 171 118.00 | | 185 309.00 |
EA Autres dettes | 21 239.00 | 66 347.00 | | 21 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 104.00 | 320 080.00 | | 272 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 676.00 | 787 568.00 | | 868 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 104.00 | 320 080.00 | | 272 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 597.00 | | 112 472.00 | 710 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 889.00 | | 85 639.00 | 134 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 908.00 | | 26 833.00 | 572 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 172.00 | 53 096.00 | | 404 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 308.00 | 7 410.00 | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865.00 | 45 685.00 | | 390 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VP Divers | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 104.00 | 272 104.00 | | 272 104.00 |