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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 856.00 | 34 121.00 | 126 736.00 | 160 856.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 007.00 | 7 815.00 | 1 192.00 | 9 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 833.00 | 114 833.00 | 1 000.00 | 115 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 019.00 | 350 253.00 | 135 765.00 | 486 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 515.00 | 507 023.00 | 347 493.00 | 854 515.00 |
BT Marchandises | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BZ Autres créances | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CF Disponibilités | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 584.00 | 507 023.00 | 741 561.00 | 1 248 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 562 840.00 | 433 756.00 | | 562 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 917.00 | 129 085.00 | | -265 917.00 |
DL TOTAL (I) | 330 655.00 | 596 572.00 | | 330 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 65 414.00 | | 34 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 454.00 | 185 309.00 | | 237 454.00 |
EA Autres dettes | 138 322.00 | 21 179.00 | | 138 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 906.00 | 272 044.00 | | 410 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 561.00 | 868 616.00 | | 741 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 906.00 | 272 044.00 | | 410 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 678.00 | | 140 172.00 | 718 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 854 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 610 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 137.00 | | 124 719.00 | 116 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 741.00 | | 15 453.00 | 599 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 268.00 | 53 153.00 | 3 399.00 | 457 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 13 402.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 550.00 | 39 751.00 | 3 399.00 | 436 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 906.00 | 410 906.00 | | 410 906.00 |