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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 008.00 | 101 100.00 | 62 908.00 | 164 008.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 563.00 | 111 245.00 | 6 318.00 | 117 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 110.00 | 404 950.00 | 84 160.00 | 489 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 481.00 | 617 295.00 | 267 186.00 | 884 481.00 |
BT Marchandises | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
CF Disponibilités | 879 352.00 | | 879 352.00 | 879 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 311.00 | | 1 056 311.00 | 1 056 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 792.00 | 617 295.00 | 1 323 497.00 | 1 940 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 562 840.00 | 562 840.00 | | 562 840.00 |
DH Report à nouveau | -265 917.00 | | | -265 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 800.00 | -265 917.00 | | 559 800.00 |
DL TOTAL (I) | 890 455.00 | 330 655.00 | | 890 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 34 981.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 327.00 | 237 454.00 | | 166 327.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 138 322.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 042.00 | 410 906.00 | | 433 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 497.00 | 741 561.00 | | 1 323 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 042.00 | 410 906.00 | | 433 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 515.00 | | 48 275.00 | 854 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 310.00 | 884 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 348.00 | 275 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 606 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 856.00 | | 38 500.00 | 240 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 859.00 | | 9 775.00 | 610 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 023.00 | 127 979.00 | 17 707.00 | 507 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 121.00 | 71 328.00 | 4 348.00 | 34 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 902.00 | 56 652.00 | 13 359.00 | 472 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 090.00 | 241 090.00 | | 241 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VP Divers | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 042.00 | 433 042.00 | | 433 042.00 |