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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 690.00 | 139 120.00 | 65 570.00 | 204 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 027.00 | 126 224.00 | 43 803.00 | 170 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 910.00 | 268 219.00 | 109 691.00 | 377 910.00 |
BT Marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 799.00 | 4 359.00 | 124 439.00 | 128 799.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 512.00 | 4 359.00 | 296 153.00 | 300 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | | | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 423.00 | 272 578.00 | 405 844.00 | 678 423.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 844.00 | | | 405 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 586.00 | 21 449.00 | 9 816.00 | 256 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 712.00 | 21 449.00 | 9 816.00 | 253 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 339.00 | 19 131.00 | 47 208.00 | 66 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 617.00 | 197 467.00 | 150.00 | 197 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 542.00 | 168 334.00 | 47 208.00 | 215 542.00 |