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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 233.00 | 185 403.00 | 35 829.00 | 221 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 226.00 | 114 059.00 | 41 167.00 | 155 226.00 |
BF Prêts | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 840.00 | 299 462.00 | 109 378.00 | 408 840.00 |
BT Marchandises | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CF Disponibilités | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 295.00 | | 346 295.00 | 346 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 135.00 | 299 462.00 | 455 672.00 | 755 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 820.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 111.00 | 83 917.00 | | 120 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | 52 374.00 | | 57 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 464.00 | 4 619.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 291 420.00 | 244 730.00 | | 291 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 208.00 | 38 336.00 | | 24 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 11 250.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 56 984.00 | | 76 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 48 375.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 13 607.00 | 11 362.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 252.00 | 166 307.00 | | 164 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 672.00 | 411 038.00 | | 455 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 364.00 | | 42 792.00 | 385 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 315.00 | 408 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 315.00 | 376 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 038.00 | | 10 736.00 | 385 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 2.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 315.00 | 13 463.00 | 19 315.00 | 305 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 315.00 | 13 463.00 | 19 315.00 | 305 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 9 991.00 | 14 217.00 | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 882.00 | 53 732.00 | 150.00 | 53 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 252.00 | 150 035.00 | 14 217.00 | 164 252.00 |