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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 054.00 | 1 869.00 | 30 184.00 | 32 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 287.00 | 197 204.00 | 33 082.00 | 230 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 209.00 | 119 254.00 | 57 955.00 | 177 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 879.00 | 318 329.00 | 121 550.00 | 439 879.00 |
BT Marchandises | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
CF Disponibilités | 265 290.00 | | 265 290.00 | 265 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 227.00 | | 492 227.00 | 492 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 107.00 | 318 329.00 | 613 778.00 | 932 107.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 385 562.00 | | | 385 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 216.00 | | | 228 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 778.00 | | | 613 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 915.00 | | | 209 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 840.00 | | 31 040.00 | 408 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 459.00 | | 31 038.00 | 376 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 2.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 462.00 | 18 867.00 | | 299 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 462.00 | 16 997.00 | | 299 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 513.00 | 16 211.00 | 18 301.00 | 34 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 912.00 | 62 762.00 | 150.00 | 62 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 216.00 | 209 915.00 | 18 301.00 | 228 216.00 |