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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 679.00 | 182 183.00 | 39 496.00 | 221 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 358.00 | 123 131.00 | 40 227.00 | 163 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 363.00 | 305 315.00 | 80 048.00 | 385 363.00 |
BT Marchandises | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 299.00 | 192.00 | 43 107.00 | 43 299.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CF Disponibilités | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 181.00 | 192.00 | 330 989.00 | 331 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 544.00 | 305 507.00 | 411 037.00 | 716 544.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 244 730.00 | | | 244 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 037.00 | | | 411 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 762.00 | | 6 602.00 | 378 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 438.00 | | 6 601.00 | 378 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 2.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 252.00 | 14 063.00 | | 291 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 252.00 | 14 063.00 | | 291 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 336.00 | 14 149.00 | 24 186.00 | 38 336.00 |
VI Groupe et associés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 333.00 | 61 183.00 | 150.00 | 61 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 307.00 | 142 121.00 | 24 186.00 | 166 307.00 |