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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 078.00 | 171 202.00 | 43 876.00 | 215 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 358.00 | 120 049.00 | 43 308.00 | 163 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 761.00 | 291 252.00 | 87 509.00 | 378 761.00 |
BT Marchandises | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 064.00 | 4 479.00 | 56 584.00 | 61 064.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 967.00 | 4 479.00 | 282 487.00 | 286 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 728.00 | 295 732.00 | 369 996.00 | 665 728.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 996.00 | | | 369 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 265.00 | | 56 813.00 | 334 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 378 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 874.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 442.00 | 378 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 068.00 | | 56 812.00 | 331 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 2.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 368.00 | 13 196.00 | 5 311.00 | 283 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 493.00 | 13 196.00 | 2 437.00 | 280 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 889.00 | 11 030.00 | 33 859.00 | 44 889.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VP Divers | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 102 382.00 | 150.00 | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 666.00 | 138 807.00 | 33 859.00 | 172 666.00 |