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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 642.00 | 23 216.00 | 15 426.00 | 38 642.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 244 822.00 | 75 707.00 | 169 115.00 | 244 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 321.00 | 268 051.00 | 128 271.00 | 396 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 685.00 | 133 148.00 | 33 537.00 | 166 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 790.00 | 500 122.00 | 630 668.00 | 1 130 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BP En cours de production de services | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 481.00 | 245 692.00 | 1 875 788.00 | 2 121 481.00 |
BZ Autres créances | 302 198.00 | | 302 198.00 | 302 198.00 |
CF Disponibilités | 519 335.00 | | 519 335.00 | 519 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 262.00 | 245 692.00 | 2 888 569.00 | 3 134 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 052.00 | 745 814.00 | 3 519 238.00 | 4 265 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 677 157.00 | 489 407.00 | | 677 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 741.00 | 187 750.00 | | 172 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 134.00 | 1 238 393.00 | | 1 411 134.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 961.00 | 326 169.00 | | 447 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 3 388.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 782.00 | 1 127 189.00 | | 1 170 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 624.00 | 569 574.00 | | 465 624.00 |
EA Autres dettes | 22 609.00 | 9 990.00 | | 22 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 103.00 | 2 036 310.00 | | 2 108 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 238.00 | 3 292 641.00 | | 3 519 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 709.00 | 1 814 402.00 | | 1 825 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 357.00 | 117 497.00 | 5 228 854.00 | 5 111 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 357.00 | 117 497.00 | 5 228 854.00 | 5 111 357.00 |
FM Production stockée | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 344.00 | 27 575.00 | | 57 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 167.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300.00 | 1 167.00 | | 29 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 009.00 | 12 003.00 | | 21 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 302.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 067.00 | 12 305.00 | | 21 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233.00 | -11 138.00 | | 8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 231.00 | 3 464.00 | | 50 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 943.00 | 6 828 823.00 | | 5 345 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 202.00 | 6 641 073.00 | | 5 173 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 741.00 | 187 750.00 | | 172 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 140.00 | 28 659.00 | | 31 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 243.00 | | 173 300.00 | 1 087 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 752.00 | 1 130 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 752.00 | 807 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 027.00 | | 17 615.00 | 269 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 896.00 | | 155 685.00 | 781 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 703.00 | 46 113.00 | 129 694.00 | 583 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 3 638.00 | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 125.00 | 42 475.00 | 129 694.00 | 564 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
6T Sur comptes clients | 237 580.00 | 10 949.00 | 2 836.00 | 237 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 580.00 | 10 949.00 | 2 836.00 | 237 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 517.00 | 10 949.00 | 20 773.00 | 255 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 949.00 | 20 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 532.00 | 1 174 532.00 | | 1 174 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 088.00 | | | 2 056 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
VB T. V. A. | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
VC Groupe et associés | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 323.00 | 139 178.00 | 286 144.00 | 425 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
VP Divers | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 507.00 | 2 492 507.00 | | 2 492 507.00 |
VW T.V.A. | 374 036.00 | 374 036.00 | | 374 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 726.00 | 1 824 582.00 | 286 144.00 | 2 110 726.00 |