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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 851.00 | 32 097.00 | 2 754.00 | 34 851.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 253 995.00 | 117 715.00 | 136 280.00 | 253 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 821.00 | 354 621.00 | 46 201.00 | 400 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 877.00 | 125 170.00 | 4 707.00 | 129 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 564.00 | 629 603.00 | 471 961.00 | 1 101 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
BP En cours de production de services | 203 148.00 | | 203 148.00 | 203 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 099.00 | 183 996.00 | 1 884 103.00 | 2 068 099.00 |
BZ Autres créances | 325 763.00 | | 325 763.00 | 325 763.00 |
CF Disponibilités | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 265.00 | 183 996.00 | 2 719 269.00 | 2 903 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 829.00 | 813 599.00 | 3 191 230.00 | 4 004 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 1 024 360.00 | 940 016.00 | | 1 024 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 907.00 | 84 343.00 | | -177 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 690.00 | 1 585 596.00 | | 1 407 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 036.00 | 196 397.00 | | 110 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 035.00 | 799 876.00 | | 1 110 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 058.00 | 19 420.00 | | 471 058.00 |
EA Autres dettes | 92 411.00 | 13 668.00 | | 92 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 540.00 | 1 359 238.00 | | 1 783 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 230.00 | 2 944 835.00 | | 3 191 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 125.00 | 1 255 512.00 | | 1 749 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926.00 | 1 778.00 | | 4 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 091.00 | 496.00 | 4 374 586.00 | 4 374 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 091.00 | 496.00 | 4 374 586.00 | 4 374 091.00 |
FM Production stockée | | | 61 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 721.00 | 3 751.00 | | 18 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 4 364.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 4 364.00 | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | 8 907.00 | | 7 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 9 274.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -4 910.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 353.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 149.00 | 5 711 211.00 | | 4 462 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 055.00 | 5 626 867.00 | | 4 640 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 907.00 | 84 343.00 | | -177 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 596.00 | -167.00 | | 15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 542.00 | | 3 881.00 | 1 132 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 858.00 | 1 101 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 282 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 358.00 | 784 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 677.00 | | 3 674.00 | 280 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 845.00 | | 207.00 | 817 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 625.00 | 51 836.00 | 34 858.00 | 612 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 491.00 | 4 106.00 | 1 500.00 | 29 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 134.00 | 47 730.00 | 33 358.00 | 583 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 364.00 | 41.00 | 410.00 | 184 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 364.00 | 41.00 | 410.00 | 184 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 364.00 | 41.00 | 410.00 | 184 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 035.00 | 1 110 035.00 | | 1 110 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 180.00 | 2 043 180.00 | | 2 043 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
VC Groupe et associés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727.00 | 69 311.00 | 34 415.00 | 103 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 894.00 | 2 426 874.00 | 34 020.00 | 2 460 894.00 |
VW T.V.A. | 323 198.00 | 323 198.00 | | 323 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 540.00 | 1 749 125.00 | 34 415.00 | 1 783 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 357.00 | 41 585.00 | | 44 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 237.00 | 155 972.00 | | 66 237.00 |
ST Autres comptes | 415 243.00 | 477 662.00 | | 415 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 978.00 | 284 867.00 | | 283 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 698.00 | 25 136.00 | | 9 698.00 |
YT Sous‐traitance | 451 450.00 | 854 407.00 | | 451 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 365.00 | 317 781.00 | | 315 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 508.00 | 123 545.00 | | 59 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 887.00 | 30 841.00 | | 39 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 244.00 | 72 426.00 | | 84 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 852.00 | 1 005 095.00 | | 794 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 623.00 | 799 789.00 | | 613 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 781.00 | 2 214 235.00 | | 1 591 781.00 |