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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 851.00 | 34 546.00 | 305.00 | 34 851.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 253 995.00 | 145 517.00 | 108 477.00 | 253 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 868.00 | 401 539.00 | 1 329.00 | 402 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 065.00 | 119 379.00 | 1 686.00 | 121 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 898.00 | 700 981.00 | 395 917.00 | 1 096 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
BP En cours de production de services | 184 884.00 | | 184 884.00 | 184 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 503.00 | 148 446.00 | 3 054 057.00 | 3 202 503.00 |
BZ Autres créances | 360 775.00 | | 360 775.00 | 360 775.00 |
CF Disponibilités | 671 553.00 | | 671 553.00 | 671 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 038.00 | 148 446.00 | 4 438 592.00 | 4 587 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 936.00 | 849 427.00 | 4 834 509.00 | 5 683 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 846 454.00 | 846 454.00 | | 846 454.00 |
DH Report à nouveau | -205 144.00 | -30 937.00 | | -205 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 426.00 | -174 207.00 | | 150 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 972.00 | 1 202 546.00 | | 1 352 972.00 |
DP Provisions pour risques | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 293.00 | 762 106.00 | | 653 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 824.00 | 951 364.00 | | 1 874 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 344.00 | 618 426.00 | | 763 344.00 |
EA Autres dettes | 187 971.00 | 110.00 | | 187 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 432.00 | 2 332 006.00 | | 3 479 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 509.00 | 3 534 552.00 | | 4 834 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 842.00 | 2 332 006.00 | | 3 046 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 417.00 | 264 593.00 | | 189 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 859.00 | | 4 249.00 | 1 095 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 1 096 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 777 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 988.00 | | 2 149.00 | 778 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 020.00 | | 2 100.00 | 34 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 819.00 | 36 223.00 | 1 061.00 | 665 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 322.00 | 1 225.00 | | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 497.00 | 34 999.00 | 1 061.00 | 632 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 104.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205 871.00 | | 57 425.00 | 205 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 871.00 | | 57 425.00 | 205 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 871.00 | 2 104.00 | 57 425.00 | 205 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 57 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 824.00 | 1 874 824.00 | | 1 874 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 120.00 | 3 620.00 | 32 500.00 | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 360.00 | 3 197 360.00 | | 3 197 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 163 984.00 | 163 984.00 | | 163 984.00 |
VC Groupe et associés | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 876.00 | 31 286.00 | 432 590.00 | 463 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 751.00 | 3 586 251.00 | 32 500.00 | 3 618 751.00 |
VW T.V.A. | 548 742.00 | 548 742.00 | | 548 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 432.00 | 3 046 842.00 | 432 590.00 | 3 479 432.00 |