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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 642.00 | 29 583.00 | 9 059.00 | 38 642.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 244 822.00 | 89 200.00 | 155 622.00 | 244 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 821.00 | 298 247.00 | 102 575.00 | 400 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 188.00 | 145 776.00 | 17 412.00 | 163 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 493.00 | 562 806.00 | 566 687.00 | 1 129 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
BP En cours de production de services | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 238.00 | 243 343.00 | 1 586 894.00 | 1 830 238.00 |
BZ Autres créances | 275 996.00 | | 275 996.00 | 275 996.00 |
CF Disponibilités | 363 733.00 | | 363 733.00 | 363 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 001.00 | 243 343.00 | 2 515 658.00 | 2 759 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 495.00 | 806 149.00 | 3 082 346.00 | 3 888 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 849 898.00 | 677 157.00 | | 849 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 119.00 | 172 741.00 | | 90 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 253.00 | 1 411 134.00 | | 1 501 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 125.00 | 447 961.00 | | 309 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 648.00 | 1 170 782.00 | | 869 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 320.00 | 465 624.00 | | 402 320.00 |
EA Autres dettes | | 22 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 093.00 | 2 108 103.00 | | 1 581 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 346.00 | 3 519 238.00 | | 3 082 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 823.00 | 1 825 709.00 | | 1 406 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 410.00 | 20 959.00 | | 21 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 267.00 | 88 219.00 | 5 335 486.00 | 5 247 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 267.00 | 88 219.00 | 5 335 486.00 | 5 247 267.00 |
FM Production stockée | | | 78 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 711.00 | 57 344.00 | | 65 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 6 800.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 29 300.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 104.00 | 21 009.00 | | 31 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 104.00 | 21 067.00 | | 31 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 248.00 | 8 233.00 | | -28 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 50 231.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 931.00 | 5 345 943.00 | | 5 499 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 812.00 | 5 173 202.00 | | 5 409 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 119.00 | 172 741.00 | | 90 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 854.00 | 31 140.00 | | 22 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 790.00 | | 4 670.00 | 1 130 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 34 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 1 129 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 808 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 828.00 | | 4 670.00 | 807 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 122.00 | 66 351.00 | 3 667.00 | 500 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | 6 367.00 | | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 906.00 | 59 984.00 | 3 667.00 | 476 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 692.00 | 14 094.00 | 16 443.00 | 245 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 692.00 | 14 094.00 | 16 443.00 | 245 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 692.00 | 14 094.00 | 16 443.00 | 245 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 094.00 | 16 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 225.00 | 872 225.00 | | 872 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 119.00 | | | 1 534 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
VB T. V. A. | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
VC Groupe et associés | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 144.00 | 109 298.00 | 176 846.00 | 286 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
VP Divers | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 406.00 | 2 167 406.00 | | 2 167 406.00 |
VW T.V.A. | 312 351.00 | 312 351.00 | | 312 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 669.00 | 1 406 823.00 | 176 846.00 | 1 583 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 006.00 | 38 614.00 | | 44 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 825.00 | 252 368.00 | | 227 825.00 |
ST Autres comptes | 516 835.00 | 490 414.00 | | 516 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 305.00 | 285 125.00 | | 296 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 926.00 | 53 717.00 | | 26 926.00 |
YT Sous‐traitance | 766 821.00 | 636 494.00 | | 766 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 904.00 | 118 034.00 | | 109 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 820.00 | 150 571.00 | | 125 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 800.00 | 38 110.00 | | 26 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 806.00 | 76 724.00 | | 70 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 524.00 | 997 365.00 | | 1 027 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 137.00 | 472 343.00 | | 685 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 043 509.00 | 1 933 006.00 | | 2 043 509.00 |