| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 677.00 | 29 491.00 | 3 186.00 | 32 677.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 253 995.00 | 103 304.00 | 150 691.00 | 253 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 821.00 | 327 044.00 | 73 778.00 | 400 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 029.00 | 152 787.00 | 10 242.00 | 163 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 542.00 | 612 625.00 | 519 916.00 | 1 132 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 431.00 | | 151 431.00 | 151 431.00 |
BP En cours de production de services | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 916.00 | 184 364.00 | 1 597 551.00 | 1 781 916.00 |
BZ Autres créances | 354 488.00 | | 354 488.00 | 354 488.00 |
CF Disponibilités | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 284.00 | 184 364.00 | 2 424 919.00 | 2 609 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 825.00 | 796 990.00 | 2 944 836.00 | 3 741 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986.00 | 2.00 | | 2 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 940 017.00 | 849.00 | | 940 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 344.00 | 90.00 | | 84 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 597.00 | 1 501.00 | | 1 585 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 398.00 | 309.00 | | 196 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 877.00 | 872.00 | | 799 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 296.00 | 402.00 | | 349 296.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 239.00 | 1 583.00 | | 1 359 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 836.00 | 3 084.00 | | 2 944 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 512.00 | 1 406.00 | | 1 255 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 781.00 | 21.00 | | 17 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 552 680.00 | 28 050.00 | 5 580 730.00 | 5 552 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 680.00 | 28 050.00 | 5 580 730.00 | 5 552 680.00 |
FM Production stockée | | | -3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 61 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 545.00 | 65.00 | | 37 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 364.00 | 1.00 | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 908.00 | 31.00 | | 8 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | 31.00 | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910.00 | -28.00 | | -4 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 212.00 | 5 499.00 | | 5 711 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 868.00 | 5 409.00 | | 5 626 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 344.00 | 90.00 | | 84 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 493.00 | | | 1 129 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 1 132 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 965.00 | 280 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 817 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 831.00 | | | 808 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 806.00 | 59 011.00 | 9 191.00 | 562 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 583.00 | 5 873.00 | 5 965.00 | 29 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 223.00 | 53 138.00 | 3 226.00 | 533 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 343.00 | 1 334.00 | 60 313.00 | 243 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 343.00 | 1 334.00 | 60 313.00 | 243 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 343.00 | 1 334.00 | 60 313.00 | 243 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 60 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 877.00 | 799 877.00 | | 799 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 330.00 | 1 556 330.00 | | 1 556 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 586.00 | 225 586.00 | | 225 586.00 |
VB T. V. A. | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VC Groupe et associés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 846.00 | 73 120.00 | 103 727.00 | 176 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
VP Divers | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 737.00 | 2 161 717.00 | 34 020.00 | 2 195 737.00 |
VW T.V.A. | 267 714.00 | 267 714.00 | | 267 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 239.00 | 1 255 512.00 | 103 727.00 | 1 359 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 585.00 | 44 006.00 | | 41 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 972.00 | 227 825.00 | | 155 972.00 |
ST Autres comptes | 477 662.00 | 516 835.00 | | 477 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 867.00 | 296 305.00 | | 284 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 136.00 | 26 926.00 | | 25 136.00 |
YT Sous‐traitance | 854 407.00 | 766 821.00 | | 854 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 781.00 | 109 904.00 | | 317 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 545.00 | 125 820.00 | | 123 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 841.00 | 26 800.00 | | 30 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 426.00 | 70 806.00 | | 72 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 095.00 | 1 027 524.00 | | 1 005 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 789.00 | 685 137.00 | | 799 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 214 235.00 | 2 043 509.00 | | 2 214 235.00 |