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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 477.00 | 88 421.00 | 36 056.00 | 124 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 103.00 | 29 614.00 | 6 489.00 | 36 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 924.00 | 123 577.00 | 45 347.00 | 168 924.00 |
BT Marchandises | 34 680.00 | 2 450.00 | 32 230.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 117.00 | 2 450.00 | 123 667.00 | 126 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 041.00 | 126 027.00 | 169 014.00 | 295 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 639.00 | 63 605.00 | | 72 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 111.00 | 9 034.00 | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 91 250.00 | 78 139.00 | | 91 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 397.00 | 21 864.00 | | 12 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 4 183.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 39 013.00 | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 20 057.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 764.00 | 85 117.00 | | 77 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 014.00 | 163 256.00 | | 169 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 306.00 | | 247 306.00 | 247 306.00 |
FG Production vendue services | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 224.00 | | 347 224.00 | 347 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 975.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 975.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -1 975.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 1 394.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 233.00 | 327 319.00 | | 348 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 122.00 | 318 285.00 | | 335 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 111.00 | 9 034.00 | | 13 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 822.00 | | 12 102.00 | 156 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 479.00 | | 12 102.00 | 148 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 598.00 | 19 979.00 | | 103 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 056.00 | 19 979.00 | | 98 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 397.00 | 7 557.00 | 4 840.00 | 12 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 575.00 | 28 797.00 | 778.00 | 29 575.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 764.00 | 72 924.00 | 4 840.00 | 77 764.00 |