| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 342.00 | 35 059.00 | 25 284.00 | 60 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 156.00 | 25 620.00 | 11 536.00 | 37 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 753.00 | 66 220.00 | 41 533.00 | 107 753.00 |
BT Marchandises | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 220 123.00 | | 220 123.00 | 220 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 674.00 | | 323 674.00 | 323 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 426.00 | 66 220.00 | 365 206.00 | 431 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 427.00 | 94 639.00 | | 111 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | 16 787.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 122 639.00 | 116 927.00 | | 122 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 999.00 | 154 002.00 | | 137 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 8 946.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 40 927.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 522.00 | 33 992.00 | | 23 522.00 |
EA Autres dettes | 40 635.00 | 21 722.00 | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 567.00 | 259 588.00 | | 242 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 206.00 | 376 515.00 | | 365 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 090.00 | | 362 090.00 | 362 090.00 |
FG Production vendue services | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 713.00 | | 492 713.00 | 492 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 385.00 | 1 231.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 1 231.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -1 231.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 2 505.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 617.00 | 480 509.00 | | 498 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 904.00 | 463 721.00 | | 492 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713.00 | 16 787.00 | | 5 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 860.00 | | 5 497.00 | 184 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 605.00 | 107 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 605.00 | 97 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 032.00 | | 5 072.00 | 175 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | 426.00 | 3 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 218.00 | 19 607.00 | 82 605.00 | 129 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 676.00 | 19 607.00 | 82 605.00 | 123 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 999.00 | 16 743.00 | 121 256.00 | 137 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 995.00 | 45 307.00 | 2 688.00 | 47 995.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 567.00 | 121 311.00 | 121 256.00 | 242 567.00 |