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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 833.00 | 117 233.00 | 29 600.00 | 146 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 981.00 | 23 980.00 | 30 001.00 | 53 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 739.00 | 146 754.00 | 82 985.00 | 229 739.00 |
BT Marchandises | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 144.00 | 146 754.00 | 214 389.00 | 361 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 891.00 | 85 750.00 | | 88 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 3 141.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 95 991.00 | 94 391.00 | | 95 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 294.00 | 4 840.00 | | 34 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 5 725.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 24 179.00 | | 37 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 21 785.00 | | 16 166.00 |
EA Autres dettes | 24 739.00 | 27 272.00 | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 398.00 | 83 802.00 | | 118 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 389.00 | 178 193.00 | | 214 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 989.00 | | 324 989.00 | 324 989.00 |
FG Production vendue services | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 498.00 | | 405 498.00 | 405 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 1 596.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | 1 596.00 | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -1 596.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | 275.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 173.00 | 360 481.00 | | 432 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 573.00 | 357 340.00 | | 430 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 3 141.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 265.00 | | 53 561.00 | 206 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 087.00 | 229 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 087.00 | 200 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 697.00 | | 53 203.00 | 177 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 526.00 | | 358.00 | 22 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 298.00 | 20 197.00 | 17 741.00 | 144 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 757.00 | 20 197.00 | 17 741.00 | 138 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 294.00 | 8 973.00 | 25 321.00 | 34 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VP Divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 172.00 | 45 812.00 | 21 360.00 | 67 172.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 398.00 | 93 077.00 | 25 321.00 | 118 398.00 |