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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 994.00 | 80 501.00 | 30 494.00 | 110 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 981.00 | 30 843.00 | 23 138.00 | 53 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 314.00 | 116 885.00 | 57 428.00 | 174 314.00 |
BT Marchandises | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 106.00 | | 162 106.00 | 162 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 419.00 | 116 885.00 | 219 534.00 | 336 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 491.00 | 88 891.00 | | 90 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 1 600.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 100 139.00 | 95 991.00 | | 100 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | 34 294.00 | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 5 908.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 37 291.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | 16 166.00 | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | 19 729.00 | 24 739.00 | | 19 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 395.00 | 118 398.00 | | 119 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 534.00 | 214 389.00 | | 219 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 811.00 | | 320 811.00 | 320 811.00 |
FG Production vendue services | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 13 587.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 13 587.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 734.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 346.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 14 080.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -493.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | -204.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 576.00 | 432 173.00 | | 458 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 428.00 | 430 573.00 | | 454 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | 1 600.00 | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 739.00 | | 13 165.00 | 229 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 590.00 | 174 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 590.00 | 164 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 814.00 | | 12 752.00 | 200 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | 413.00 | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 754.00 | 18 721.00 | 48 590.00 | 146 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 213.00 | 18 721.00 | 48 590.00 | 141 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 15 829.00 | 36 671.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 956.00 | 46 184.00 | 1 773.00 | 47 956.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 395.00 | 82 724.00 | 36 671.00 | 119 395.00 |