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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 707.00 | 86 065.00 | 31 642.00 | 117 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 37 611.00 | 19 713.00 | 57 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 860.00 | 129 218.00 | 55 643.00 | 184 860.00 |
BT Marchandises | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 872.00 | | 320 872.00 | 320 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 733.00 | 129 218.00 | 376 515.00 | 505 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 639.00 | 90 491.00 | | 94 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | 4 148.00 | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 116 927.00 | 100 139.00 | | 116 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 002.00 | 52 500.00 | | 154 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 7 773.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 21 360.00 | | 40 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 18 032.00 | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | 19 729.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 588.00 | 119 395.00 | | 259 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 515.00 | 219 534.00 | | 376 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 233.00 | | 356 233.00 | 356 233.00 |
FG Production vendue services | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 030.00 | | 477 030.00 | 477 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 20 045.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -45.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 312.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 509.00 | 458 576.00 | | 480 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 721.00 | 454 428.00 | | 463 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 787.00 | 4 148.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 314.00 | 18 178.00 | | 174 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 632.00 | 184 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 175 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 975.00 | 17 688.00 | | 164 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | 490.00 | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 885.00 | 18 733.00 | 6 401.00 | 116 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 344.00 | 18 733.00 | 6 401.00 | 111 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 002.00 | 16 276.00 | 137 726.00 | 154 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 324.00 | 55 061.00 | 2 263.00 | 57 324.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 588.00 | 121 862.00 | 137 726.00 | 259 588.00 |