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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 082.00 | | 10 578 082.00 | 10 578 082.00 |
BZ Autres créances | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
CF Disponibilités | 1 189 953.00 | | 1 189 953.00 | 1 189 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 031.00 | | 1 460 031.00 | 1 460 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 113.00 | | 12 038 113.00 | 12 038 113.00 |
CU Autres participations | 10 577 927.00 | | 10 577 927.00 | 10 577 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 004.00 | 4 642 004.00 | | 4 642 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 333.00 | 28 413.00 | | 43 333.00 |
DH Report à nouveau | 4 949.00 | 3 828.00 | | 4 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 689.00 | 294 561.00 | | 322 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 975.00 | 4 968 806.00 | | 5 012 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017 210.00 | 7 026 394.00 | | 7 017 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 19 576.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 025 138.00 | 7 049 712.00 | | 7 025 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 113.00 | 12 018 519.00 | | 12 038 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 423.00 | -93 280.00 | | -104 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 536.00 | 527 105.00 | | 531 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 847.00 | 232 544.00 | | 208 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 689.00 | 294 561.00 | | 322 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 578 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 987 889.00 | 24 883.00 | 6 963 006.00 | 6 987 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
VC Groupe et associés | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
VI Groupe et associés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 233.00 | 270 078.00 | 155.00 | 270 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 138.00 | 62 132.00 | 6 963 006.00 | 7 025 138.00 |