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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 082.00 | | 10 578 082.00 | 10 578 082.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CF Disponibilités | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 544.00 | | 10 811 544.00 | 10 811 544.00 |
CU Autres participations | 10 577 927.00 | | 10 577 927.00 | 10 577 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 004.00 | 4 642 004.00 | | 4 642 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 590.00 | 92 672.00 | | 151 590.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 14 001.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 932.00 | 1 164 356.00 | | -312 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 102.00 | 5 913 033.00 | | 4 481 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 050.00 | 7 071 712.00 | | 6 328 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 6 758.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 443.00 | 7 078 510.00 | | 6 330 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 811 544.00 | 12 991 543.00 | | 10 811 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 475 710.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 932.00 | 311 354.00 | | 312 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 932.00 | 1 164 356.00 | | -312 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 578 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 243 727.00 | | 6 243 727.00 | 6 243 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VC Groupe et associés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VI Groupe et associés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 279.00 | | | 719 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983.00 | 21 828.00 | 155.00 | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 443.00 | 86 716.00 | 6 243 727.00 | 6 330 443.00 |