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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 577 927.00 | | 10 577 927.00 | 10 577 927.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 617 440.00 | | 10 617 440.00 | 10 617 440.00 |
CU Autres participations | 10 577 927.00 | | 10 577 927.00 | 10 577 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 004.00 | 4 642 004.00 | | 4 642 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
DH Report à nouveau | -470 109.00 | -420 802.00 | | -470 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 619.00 | -49 307.00 | | -20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 867.00 | 4 323 485.00 | | 4 302 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304 823.00 | 6 328 050.00 | | 6 304 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 12 600.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 573.00 | 6 340 650.00 | | 6 314 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 440.00 | 10 664 135.00 | | 10 617 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 712.00 | 49 307.00 | | 120 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 619.00 | -49 307.00 | | -20 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 10 577 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 10 577 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 220 500.00 | -23 227.00 | | 6 220 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VC Groupe et associés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 573.00 | 70 846.00 | | 6 314 573.00 |