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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 082.00 | | 10 578 082.00 | 10 578 082.00 |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 1 891 915.00 | | 1 891 915.00 | 1 891 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 472.00 | | 1 932 472.00 | 1 932 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 554.00 | | 12 510 554.00 | 12 510 554.00 |
CU Autres participations | 10 577 927.00 | | 10 577 927.00 | 10 577 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 004.00 | 4 642 004.00 | | 4 642 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 467.00 | 43 333.00 | | 59 467.00 |
DH Report à nouveau | 32 984.00 | 4 949.00 | | 32 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 103.00 | 322 689.00 | | 664 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 558.00 | 5 012 975.00 | | 5 398 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097 299.00 | 7 017 210.00 | | 7 097 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 7 928.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 997.00 | 7 025 138.00 | | 7 111 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 554.00 | 12 038 113.00 | | 12 510 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 991.00 | 62 132.00 | | 148 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | -104 423.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 999.00 | 531 536.00 | | 999 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 895.00 | 208 847.00 | | 335 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 103.00 | 322 689.00 | | 664 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 578 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 987 889.00 | 24 883.00 | 6 963 006.00 | 6 987 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VI Groupe et associés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713.00 | 40 558.00 | 155.00 | 40 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 997.00 | 148 991.00 | 6 963 006.00 | 7 111 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |