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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578 082.00 | | 10 578 082.00 | 10 578 082.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 2 399 878.00 | | 2 399 878.00 | 2 399 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 461.00 | | 2 413 461.00 | 2 413 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 543.00 | | 12 991 543.00 | 12 991 543.00 |
CU Autres participations | 10 577 927.00 | | 10 577 927.00 | 10 577 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 004.00 | 4 642 004.00 | | 4 642 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 672.00 | 59 467.00 | | 92 672.00 |
DH Report à nouveau | 14 001.00 | 32 984.00 | | 14 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 356.00 | 664 103.00 | | 1 164 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 033.00 | 5 398 558.00 | | 5 913 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 712.00 | 7 097 299.00 | | 7 071 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 14 698.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 510.00 | 7 111 997.00 | | 7 078 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 543.00 | 12 510 554.00 | | 12 991 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 710.00 | 999 999.00 | | 1 475 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 354.00 | 335 895.00 | | 311 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 356.00 | 664 103.00 | | 1 164 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 578 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578 082.00 | | | 10 578 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 987 889.00 | 6 987 889.00 | | 6 987 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 510.00 | 7 078 510.00 | | 7 078 510.00 |