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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 484 311.00 | | 484 311.00 | 484 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 029.00 | | 991 029.00 | 991 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 029.00 | | 1 081 029.00 | 1 081 029.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 299.00 | 782 855.00 | | 751 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021.00 | 2 944.00 | | -3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 278.00 | 1 082 799.00 | | 1 045 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 664.00 | 67 935.00 | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 400.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 5 266.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 751.00 | 75 667.00 | | 35 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 029.00 | 1 158 465.00 | | 1 081 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022.00 | 19 727.00 | | 4 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043.00 | 16 783.00 | | 7 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 021.00 | 2 944.00 | | -3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 718.00 | 6 718.00 | 45 000.00 | 51 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |