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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 573.00 | | 506 573.00 | 506 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 220.00 | | 611 220.00 | 611 220.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 819.00 | 335 748.00 | | 281 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | 8 172.00 | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 607 247.00 | 640 919.00 | | 607 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 1 080.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 439.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 290.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972.00 | 1 845.00 | | 3 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 220.00 | 642 765.00 | | 611 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 439.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 317.00 | 10 198.00 | | 32 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889.00 | 2 027.00 | | 3 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 428.00 | 8 172.00 | | 28 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 183.00 | 104 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 104 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |