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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 241.00 | | 744 241.00 | 744 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 359.00 | | 845 359.00 | 845 359.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 299.00 | 591 299.00 | | 471 299.00 |
DH Report à nouveau | -2 242.00 | -3 021.00 | | -2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | 779.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 775 157.00 | 886 057.00 | | 775 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 064.00 | 17 864.00 | | 67 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 2 399.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 202.00 | 22 064.00 | | 70 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 359.00 | 908 120.00 | | 845 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 202.00 | 22 064.00 | | 70 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 2 277.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 715.00 | 5 430.00 | | 12 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615.00 | 4 652.00 | | 3 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 101.00 | 779.00 | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 351.00 | | 9 767.00 | 91 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 351.00 | | 9 767.00 | 91 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
VI Groupe et associés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 370.00 | 252.00 | 56 118.00 | 56 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |