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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 316 769.00 | | 316 769.00 | 316 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 769.00 | | 816 769.00 | 816 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 120.00 | | 908 120.00 | 908 120.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 299.00 | 751 299.00 | | 591 299.00 |
DH Report à nouveau | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | -3 021.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 886 057.00 | 1 045 278.00 | | 886 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864.00 | 33 664.00 | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 084.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 2.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 064.00 | 35 751.00 | | 22 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 120.00 | 1 081 029.00 | | 908 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 064.00 | 35 751.00 | | 22 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430.00 | 4 022.00 | | 5 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652.00 | 7 043.00 | | 4 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | -3 021.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |