| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 934.00 | | 529 934.00 | 529 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 765.00 | | 642 765.00 | 642 765.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 748.00 | | | 335 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 640 919.00 | | | 640 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | | | 439.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 765.00 | | | 642 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 632.00 | | 10 198.00 | 102 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 632.00 | | 10 198.00 | 102 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |