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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 112.00 | 57.00 | 7 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 568.00 | 2 875.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 12 043.00 | 1 891.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 915.00 | 19 723.00 | 6 193.00 | 25 915.00 |
BT Marchandises | 851 911.00 | 15 088.00 | 836 823.00 | 851 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 946.00 | 14 952.00 | 289 994.00 | 304 946.00 |
BZ Autres créances | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 133.00 | 30 040.00 | 1 430 093.00 | 1 460 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 049.00 | 49 763.00 | 1 436 286.00 | 1 486 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 868 420.00 | 776 653.00 | | 868 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139.00 | 91 767.00 | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 891 359.00 | 877 220.00 | | 891 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 458.00 | 56 259.00 | | 208 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 420.00 | 78 363.00 | | 68 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 223 255.00 | | 200 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | 45 239.00 | | 61 446.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 8 898.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 927.00 | 412 014.00 | | 544 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 286.00 | 1 289 234.00 | | 1 436 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 674.00 | 375 863.00 | | 517 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 887.00 | 34 573.00 | 1 865 460.00 | 1 830 887.00 |
FG Production vendue services | 2 484.00 | 112.00 | 2 596.00 | 2 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 371.00 | 34 685.00 | 1 868 056.00 | 1 833 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 345.00 | 14 292.00 | | 15 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 3 087.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 3 087.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 2 137.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 2 137.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 950.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 43 825.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 654.00 | 1 630 623.00 | | 1 894 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 515.00 | 1 538 855.00 | | 1 880 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 139.00 | 91 767.00 | | 14 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 302.00 | | 3 614.00 | 22 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 048.00 | | 121.00 | 7 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | | 3 443.00 | 13 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 49.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 097.00 | 2 626.00 | | 17 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 64.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 2 562.00 | | 10 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 244.00 | 10 844.00 | | 4 244.00 |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | 9 964.00 | | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | 20 808.00 | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 20 808.00 | | 9 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 020.00 | 132 020.00 | | 132 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 443.00 | 49 185.00 | 27 259.00 | 76 443.00 |
VI Groupe et associés | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 860.00 | | | 241 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 676.00 | 605 676.00 | | 605 676.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 933.00 | 517 674.00 | 27 259.00 | 544 933.00 |