| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 1 189.00 | 3 662.00 | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 609.00 | 12 217.00 | 8 392.00 | 20 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 829.00 | 13 406.00 | 13 423.00 | 26 829.00 |
BT Marchandises | 612 424.00 | 32 383.00 | 580 040.00 | 612 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 358.00 | 29 637.00 | 252 721.00 | 282 358.00 |
BZ Autres créances | 268 707.00 | 215 092.00 | 53 615.00 | 268 707.00 |
CF Disponibilités | 560 147.00 | | 560 147.00 | 560 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 484.00 | 277 112.00 | 1 452 372.00 | 1 729 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 991.00 | 290 519.00 | 1 467 472.00 | 1 757 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 949 136.00 | 923 019.00 | | 949 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 803.00 | 26 118.00 | | 53 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 740.00 | 957 936.00 | | 1 011 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 270.00 | 55 473.00 | | 254 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 138.00 | 16 002.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 43 671.00 | | 46 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 430.00 | 41 328.00 | | 118 430.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 4 478.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 055.00 | 160 953.00 | | 454 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 472.00 | 1 118 889.00 | | 1 467 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 055.00 | 156 684.00 | | 204 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716.00 | | 9 867.00 | 29 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 26 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 20 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | 4 332.00 | 7 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 328.00 | | 5 535.00 | 21 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 071.00 | 2 593.00 | 12 258.00 | 23 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 670.00 | 6 500.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 1 923.00 | 5 758.00 | 16 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 677.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 629.00 | 20 755.00 | | 11 629.00 |
6T Sur comptes clients | 33 330.00 | 5 118.00 | 8 811.00 | 33 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 060.00 | 22 032.00 | | 193 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 018.00 | 47 905.00 | 8 811.00 | 238 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 018.00 | 49 582.00 | 8 811.00 | 238 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 873.00 | 8 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VB T. V. A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 270.00 | 4 270.00 | 250 000.00 | 254 270.00 |
VI Groupe et associés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 116.00 | 230 116.00 | | 230 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 282.00 | 558 282.00 | | 558 282.00 |
VW T.V.A. | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 055.00 | 204 055.00 | 250 000.00 | 454 055.00 |