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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 257.00 | 2 186.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | 12 755.00 | 1 179.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 915.00 | 21 181.00 | 4 734.00 | 25 915.00 |
BT Marchandises | 566 554.00 | 44 360.00 | 522 194.00 | 566 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 980.00 | 11 787.00 | 439 192.00 | 450 980.00 |
BZ Autres créances | 325 175.00 | 45 015.00 | 280 160.00 | 325 175.00 |
CF Disponibilités | 300 947.00 | | 300 947.00 | 300 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 063.00 | 101 163.00 | 1 544 900.00 | 1 646 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 979.00 | 122 344.00 | 1 549 635.00 | 1 671 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 882 559.00 | 868 420.00 | | 882 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | 14 139.00 | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 943 226.00 | 891 359.00 | | 943 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 555.00 | 208 458.00 | | 232 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 254.00 | 68 420.00 | | 44 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 633.00 | 200 761.00 | | 198 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | 61 446.00 | | 79 819.00 |
EA Autres dettes | 51 148.00 | 5 842.00 | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 409.00 | 544 927.00 | | 606 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 635.00 | 1 436 286.00 | | 1 549 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 427.00 | 517 674.00 | | 450 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 071.00 | 974.00 | 1 459 046.00 | 1 458 071.00 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | 109.00 | 2 478.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 440.00 | 1 083.00 | 1 461 524.00 | 1 460 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 288.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 654.00 | 15 345.00 | | 17 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 1 234.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 1 234.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 2 229.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 2 229.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -995.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | 5 790.00 | | 24 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 126.00 | 1 894 654.00 | | 1 490 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 259.00 | 1 880 515.00 | | 1 438 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 867.00 | 14 139.00 | | 51 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 1 458.00 | | 19 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 57.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 1 401.00 | | 12 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 088.00 | 29 273.00 | | 15 088.00 |
6T Sur comptes clients | 14 952.00 | | 3 165.00 | 14 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 040.00 | 74 288.00 | 3 165.00 | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 74 288.00 | 3 165.00 | 30 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 288.00 | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 436 835.00 | | | 436 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 555.00 | 76 573.00 | 155 982.00 | 232 555.00 |
VI Groupe et associés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 931.00 | 779 931.00 | | 779 931.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 409.00 | 450 427.00 | 155 982.00 | 606 409.00 |