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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 3 324.00 | 119.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 884.00 | 12 728.00 | 5 156.00 | 17 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 716.00 | 23 071.00 | 6 645.00 | 29 716.00 |
BT Marchandises | 558 887.00 | 11 629.00 | 547 259.00 | 558 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 278.00 | 33 330.00 | 184 948.00 | 218 278.00 |
BZ Autres créances | 248 208.00 | 193 060.00 | 55 148.00 | 248 208.00 |
CF Disponibilités | 321 743.00 | | 321 743.00 | 321 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 263.00 | 238 018.00 | 1 112 245.00 | 1 350 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 979.00 | 261 090.00 | 1 118 889.00 | 1 379 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 923 019.00 | 984 577.00 | | 923 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | -61 559.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 957 936.00 | 931 819.00 | | 957 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 473.00 | 106 042.00 | | 55 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | 1.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 45 786.00 | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 328.00 | 54 080.00 | | 41 328.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 11 225.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 953.00 | 217 133.00 | | 160 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 889.00 | 1 148 952.00 | | 1 118 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 684.00 | 161 660.00 | | 156 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 796.00 | | 4 920.00 | 24 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | | 4 920.00 | 16 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833.00 | 2 238.00 | | 20 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | 2 238.00 | | 13 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 002.00 | 471 002.00 | | 471 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 473.00 | 51 204.00 | 4 269.00 | 55 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 532.00 | 236 532.00 | | 236 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 002.00 | 471 002.00 | | 471 002.00 |
VW T.V.A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 953.00 | 156 684.00 | 4 269.00 | 160 953.00 |