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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 946.00 | 1 497.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 964.00 | 9 740.00 | 3 224.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 796.00 | 18 705.00 | 6 091.00 | 24 796.00 |
BT Marchandises | 572 596.00 | 20 002.00 | 552 594.00 | 572 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 872.00 | 30 539.00 | 321 333.00 | 351 872.00 |
BZ Autres créances | 246 598.00 | 90 030.00 | 156 568.00 | 246 598.00 |
CF Disponibilités | 293 693.00 | | 293 693.00 | 293 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 493.00 | 140 572.00 | 1 325 922.00 | 1 466 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 289.00 | 159 276.00 | 1 332 012.00 | 1 491 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 934 426.00 | 882 559.00 | | 934 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | 51 867.00 | | 50 151.00 |
DL TOTAL (I) | 993 377.00 | 943 226.00 | | 993 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 982.00 | 232 555.00 | | 155 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 714.00 | 44 254.00 | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 613.00 | 198 633.00 | | 93 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 508.00 | 79 819.00 | | 71 508.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 51 148.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 635.00 | 606 409.00 | | 338 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 012.00 | 1 549 635.00 | | 1 332 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 594.00 | 450 427.00 | | 232 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 094.00 | 768.00 | 1 158 862.00 | 1 158 094.00 |
FG Production vendue services | 2 749.00 | 116.00 | 2 865.00 | 2 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 843.00 | 884.00 | 1 161 727.00 | 1 160 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 556.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 963.00 | 17 654.00 | | 17 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 2 544.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 2 544.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | 5 658.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 5 658.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 222.00 | -3 114.00 | | -7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 24 415.00 | | 23 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 359.00 | 1 490 126.00 | | 1 209 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 208.00 | 1 438 259.00 | | 1 159 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 151.00 | 51 867.00 | | 50 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 915.00 | | 2 973.00 | 25 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 24 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 16 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | | 2 973.00 | 17 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 181.00 | 1 617.00 | 4 093.00 | 21 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | 150.00 | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 1 617.00 | 3 943.00 | 14 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 360.00 | | 24 358.00 | 44 360.00 |
6T Sur comptes clients | 11 787.00 | 19 557.00 | 805.00 | 11 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 163.00 | 64 572.00 | 25 163.00 | 101 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 163.00 | 64 572.00 | 25 163.00 | 101 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 556.00 | 25 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 308 794.00 | | | 308 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 982.00 | 49 941.00 | 106 041.00 | 155 982.00 |
VI Groupe et associés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VP Divers | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 573.00 | 601 573.00 | | 601 573.00 |
VW T.V.A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 635.00 | 232 594.00 | 106 041.00 | 338 635.00 |