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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 704.00 | 31 830.00 | 874.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 457.00 | 182 193.00 | 57 264.00 | 239 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 495.00 | 53 765.00 | 13 730.00 | 67 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 711.00 | 267 788.00 | 105 923.00 | 373 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 278.00 | 61 795.00 | 787 483.00 | 849 278.00 |
BZ Autres créances | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CF Disponibilités | 1 197 217.00 | | 1 197 217.00 | 1 197 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 559.00 | 61 795.00 | 2 068 763.00 | 2 130 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 269.00 | 329 583.00 | 2 174 686.00 | 2 504 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 440.00 | 536 440.00 | | 536 440.00 |
DH Report à nouveau | 602 857.00 | 258 912.00 | | 602 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 449.00 | 343 946.00 | | 240 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 746.00 | 1 183 297.00 | | 1 423 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 349.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | 44 777.00 | | 32 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 620.00 | 307 205.00 | | 261 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 446.00 | 508 549.00 | | 354 446.00 |
EA Autres dettes | 101 792.00 | 159 510.00 | | 101 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 941.00 | 1 020 390.00 | | 750 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 686.00 | 2 203 686.00 | | 2 174 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 2 044 353.00 | | 2 044 353.00 | 2 044 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 753.00 | | 2 046 753.00 | 2 046 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 238.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 041.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 10 279.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 16.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 6 848.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | 3 431.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 833.00 | 157 628.00 | | 105 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 451.00 | 2 180 404.00 | | 2 065 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 002.00 | 1 836 458.00 | | 1 825 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 449.00 | 343 946.00 | | 240 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 209.00 | 207 390.00 | | 242 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 332.00 | | 47 597.00 | 326 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 373 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 339 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 277.00 | | 47 597.00 | 292 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 868.00 | 29 985.00 | 64.00 | 237 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 868.00 | 29 985.00 | 64.00 | 237 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 153.00 | 15 185.00 | 6 542.00 | 53 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 153.00 | 15 185.00 | 6 542.00 | 53 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 153.00 | 15 185.00 | 6 542.00 | 53 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 620.00 | 261 620.00 | | 261 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
UX Autres créances clients | 752 762.00 | 752 762.00 | | 752 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
VB T. V. A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 397.00 | 933 342.00 | 34 056.00 | 967 397.00 |
VW T.V.A. | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 941.00 | 750 941.00 | | 750 941.00 |