| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 469.00 | 223 302.00 | 88 167.00 | 311 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 710.00 | 65 851.00 | 13 858.00 | 79 710.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 488.00 | 319 607.00 | 147 881.00 | 467 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 843.00 | 93 294.00 | 922 550.00 | 1 015 843.00 |
BZ Autres créances | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CF Disponibilités | 1 731 936.00 | | 1 731 936.00 | 1 731 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 200.00 | 93 294.00 | 2 692 907.00 | 2 786 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 688.00 | 412 901.00 | 2 840 787.00 | 3 253 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 407.00 | 776 889.00 | | 1 011 407.00 |
DH Report à nouveau | 602 857.00 | 602 857.00 | | 602 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 394.00 | 234 518.00 | | 347 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 658.00 | 1 658 264.00 | | 2 005 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 370.00 | 132 379.00 | | 222 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 845.00 | 309 798.00 | | 405 845.00 |
EA Autres dettes | 154 064.00 | 181 388.00 | | 154 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 130.00 | 676 125.00 | | 835 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 787.00 | 2 334 389.00 | | 2 840 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 130.00 | | | 835 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 213 405.00 | | 2 213 405.00 | 2 213 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 405.00 | | 2 213 405.00 | 2 213 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 1 154.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | -1 154.00 | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 853.00 | 102 243.00 | | 157 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 549.00 | 1 967 674.00 | | 2 272 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 155.00 | 1 733 156.00 | | 1 925 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 394.00 | 234 518.00 | | 347 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 198.00 | 343 204.00 | | 299 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 151.00 | | 79 337.00 | 388 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 095.00 | | 67 537.00 | 354 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 056.00 | | 11 800.00 | 34 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 650.00 | 28 958.00 | | 290 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 650.00 | 28 958.00 | | 290 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
UX Autres créances clients | 885 504.00 | 885 504.00 | | 885 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -653.00 | -653.00 | | -653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 765.00 | 1 062 710.00 | 34 056.00 | 1 096 765.00 |