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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 454.00 | 30 369.00 | 84.00 | 30 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 905.00 | 200 893.00 | 49 012.00 | 249 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 737.00 | 59 387.00 | 14 350.00 | 73 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 151.00 | 290 650.00 | 97 501.00 | 388 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 601.00 | 122 281.00 | 789 319.00 | 911 601.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 1 411 158.00 | | 1 411 158.00 | 1 411 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 169.00 | 122 281.00 | 2 236 888.00 | 2 359 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 319.00 | 412 931.00 | 2 334 389.00 | 2 747 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 889.00 | 536 440.00 | | 776 889.00 |
DH Report à nouveau | 602 857.00 | 602 857.00 | | 602 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 518.00 | 240 449.00 | | 234 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 264.00 | 1 423 746.00 | | 1 658 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 560.00 | 33 082.00 | | 52 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 261 620.00 | | 132 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 798.00 | 354 446.00 | | 309 798.00 |
EA Autres dettes | 181 388.00 | 101 792.00 | | 181 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 125.00 | 750 941.00 | | 676 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 389.00 | 2 174 686.00 | | 2 334 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
FG Production vendue services | 1 811 530.00 | | 1 811 530.00 | 1 811 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 567.00 | | 1 953 567.00 | 1 953 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 844.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 1 154.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | 404.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 243.00 | 105 833.00 | | 102 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 674.00 | 2 065 451.00 | | 1 967 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 156.00 | 1 825 002.00 | | 1 733 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 518.00 | 240 449.00 | | 234 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 204.00 | 242 209.00 | | 343 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 711.00 | | 20 048.00 | 373 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 388 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 354 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 655.00 | | 20 048.00 | 339 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 788.00 | 27 809.00 | 4 948.00 | 267 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 788.00 | 27 809.00 | 4 948.00 | 267 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 795.00 | 63 844.00 | 3 358.00 | 61 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 795.00 | 63 844.00 | 3 358.00 | 61 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 795.00 | 64 335.00 | 3 358.00 | 61 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 844.00 | 3 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
UX Autres créances clients | 741 670.00 | 741 670.00 | | 741 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 066.00 | 948 011.00 | 34 056.00 | 982 066.00 |
VW T.V.A. | 156 375.00 | 156 375.00 | | 156 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 125.00 | 676 125.00 | | 676 125.00 |