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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 721.00 | 30 760.00 | 9 962.00 | 40 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 272.00 | 269 550.00 | 209 723.00 | 479 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 930.00 | 84 029.00 | 102 902.00 | 186 930.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 076.00 | 384 338.00 | 364 738.00 | 749 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 291.00 | 97 591.00 | 1 130 700.00 | 1 228 291.00 |
BZ Autres créances | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
CF Disponibilités | 1 557 994.00 | | 1 557 994.00 | 1 557 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 888.00 | 97 591.00 | 2 875 296.00 | 2 972 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 963.00 | 481 929.00 | 3 240 034.00 | 3 721 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 658.00 | 1 011 407.00 | | 1 961 658.00 |
DH Report à nouveau | | 602 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 740.00 | 347 394.00 | | 332 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 397.00 | 2 005 658.00 | | 2 338 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 479.00 | 290.00 | | 65 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 124.00 | 52 560.00 | | 73 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 342.00 | 222 370.00 | | 201 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 214.00 | 405 845.00 | | 388 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
EA Autres dettes | 144 201.00 | 154 064.00 | | 144 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 637.00 | 835 130.00 | | 901 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 034.00 | 2 840 787.00 | | 3 240 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 923.00 | 835 130.00 | | 847 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 493 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 493 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 4 423.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 4 423.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | -4 423.00 | | 4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 825.00 | 157 853.00 | | 120 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 484.00 | 2 272 549.00 | | 2 644 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 744.00 | 1 925 155.00 | | 2 311 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 740.00 | 347 394.00 | | 332 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 488.00 | | 288 519.00 | 467 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 42 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 749 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 706 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 632.00 | | 288 285.00 | 421 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 856.00 | | 234.00 | 45 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 607.00 | 67 681.00 | 2 951.00 | 319 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 607.00 | 67 681.00 | 2 951.00 | 319 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 294.00 | 8 917.00 | 4 619.00 | 93 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 294.00 | 8 917.00 | 4 619.00 | 93 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 294.00 | 8 917.00 | 4 619.00 | 93 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 917.00 | 4 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 800.00 | 5.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 918.00 | 1 091 918.00 | | 1 091 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
VB T. V. A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 297.00 | 1 414 145.00 | 42 152.00 | 1 456 297.00 |