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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 721.00 | 34 040.00 | 6 681.00 | 40 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 777.00 | 571 954.00 | 497 823.00 | 1 069 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 217.00 | 200 879.00 | 224 338.00 | 425 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
AX Avances et acomptes | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 093.00 | 806 874.00 | 925 219.00 | 1 732 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 133.00 | 58 437.00 | 1 112 695.00 | 1 171 133.00 |
BZ Autres créances | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
CF Disponibilités | 2 052 960.00 | | 2 052 960.00 | 2 052 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 550.00 | 58 437.00 | 3 379 112.00 | 3 437 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 643.00 | 865 311.00 | 4 304 332.00 | 5 169 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 700.00 | 2 637 355.00 | | 2 701 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 046.00 | 64 345.00 | | 114 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 747.00 | 2 745 700.00 | | 2 859 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 453.00 | 366 384.00 | | 306 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 2 082.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 683.00 | 486 595.00 | | 292 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 670.00 | 469 991.00 | | 657 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 338.00 | 2 052.00 | | 33 338.00 |
EA Autres dettes | 74 160.00 | 143 242.00 | | 74 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 585.00 | 1 549 755.00 | | 1 444 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 332.00 | 4 295 455.00 | | 4 304 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 467.00 | 761 871.00 | | 1 198 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 330.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 209 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 060.00 | 21 027.00 | | 40 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 871.00 | 2 819 730.00 | | 3 296 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 825.00 | 2 755 384.00 | | 3 182 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 046.00 | 64 345.00 | | 114 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 453.00 | | 347 759.00 | 1 514 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 118.00 | 1 732 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 118.00 | 1 677 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 202.00 | | 347 520.00 | 1 460 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 251.00 | | 239.00 | 54 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 957.00 | 169 917.00 | | 636 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 957.00 | 169 917.00 | | 636 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 683.00 | 292 683.00 | | 292 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 576.00 | 844 576.00 | | 844 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 453.00 | 61 208.00 | 245 245.00 | 306 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 674.00 | 1 344 674.00 | | 1 344 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 656.00 | 1 381 166.00 | 54 490.00 | 1 435 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 712.00 | 1 198 467.00 | 245 245.00 | 1 443 712.00 |