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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 |
CF Disponibilités | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 635.00 | | 312 635.00 | 312 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 635.00 | | 3 052 635.00 | 3 052 635.00 |
CU Autres participations | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130.00 | 7 500.00 | | 7 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 634 457.00 | 2 650 320.00 | | 2 634 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 271.00 | 253 387.00 | | -30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 686.00 | 2 911 957.00 | | 2 746 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 1 632.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 949.00 | 206 652.00 | | 305 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 635.00 | 3 118 609.00 | | 3 052 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 136.00 | -13 307.00 | | -15 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748.00 | 283 948.00 | | 4 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019.00 | 30 560.00 | | 35 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 271.00 | 253 387.00 | | -30 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 273.00 | 295 273.00 | | 295 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 973.00 | 135 973.00 | | 135 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |