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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 11 030.00 | 69 970.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 900.00 | 11 030.00 | 2 810 870.00 | 2 821 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BZ Autres créances | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
CF Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 778.00 | | 238 778.00 | 238 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 678.00 | 11 030.00 | 3 049 647.00 | 3 060 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 740 900.00 | | 2 740 900.00 | 2 740 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 622 042.00 | 2 173 182.00 | | 2 622 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 986.00 | 582 861.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 109.00 | 2 897 122.00 | | 2 786 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 14 593.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 884.00 | 75 698.00 | | 79 884.00 |
EA Autres dettes | | 3 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 539.00 | 94 160.00 | | 263 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 647.00 | 2 991 282.00 | | 3 049 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 539.00 | 94 160.00 | | 263 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | 400.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 14 918.00 | | 13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 332.00 | 872 268.00 | | 348 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 346.00 | 289 407.00 | | 325 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 986.00 | 582 861.00 | | 22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 900.00 | | | 2 821 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 900.00 | | | 2 740 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 6 600.00 | | 4 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 6 600.00 | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
UX Autres créances clients | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VI Groupe et associés | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 539.00 | 263 539.00 | | 263 539.00 |