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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 650.00 | 33 606.00 | 77 044.00 | 110 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 277.00 | 623.00 | 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 150.00 | 33 883.00 | 2 819 267.00 | 2 853 150.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
BZ Autres créances | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 027.00 | 33 883.00 | 3 109 144.00 | 3 143 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 741 600.00 | | 2 741 600.00 | 2 741 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 401 076.00 | 2 395 798.00 | | 2 401 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 56 278.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 005.00 | 2 659 906.00 | | 2 617 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 153.00 | 173 395.00 | | 178 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 15 335.00 | | 68 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 091.00 | 88 601.00 | | 245 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 139.00 | 277 330.00 | | 492 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 144.00 | 2 937 236.00 | | 3 109 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 139.00 | 277 330.00 | | 492 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 750.00 | | 28 400.00 | 2 824 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 850.00 | | 26 800.00 | 83 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 900.00 | | 700.00 | 2 740 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 7 973.00 | | 25 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 910.00 | 7 696.00 | | 25 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
UX Autres créances clients | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
VI Groupe et associés | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 279.00 | 269 279.00 | | 269 279.00 |
VW T.V.A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 139.00 | 492 139.00 | | 492 139.00 |