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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 850.00 | 18 360.00 | 65 490.00 | 83 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 750.00 | 18 360.00 | 2 806 390.00 | 2 824 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
BZ Autres créances | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 685.00 | | 186 685.00 | 186 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 435.00 | 18 360.00 | 2 993 075.00 | 3 011 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 740 900.00 | | 2 740 900.00 | 2 740 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 611 029.00 | 2 622 042.00 | | 2 611 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 020.00 | 22 986.00 | | 78 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 128.00 | 2 786 109.00 | | 2 830 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 575.00 | 177 437.00 | | 72 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 6 218.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 100.00 | 79 884.00 | | 82 100.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 947.00 | 263 539.00 | | 162 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 075.00 | 3 049 647.00 | | 2 993 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 947.00 | 263 539.00 | | 162 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 435.00 | 348 332.00 | | 389 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 415.00 | 325 346.00 | | 311 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 020.00 | 22 986.00 | | 78 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 900.00 | | 2 850.00 | 2 821 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 2 850.00 | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 900.00 | | | 2 740 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030.00 | 7 330.00 | | 11 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 7 330.00 | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VI Groupe et associés | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 947.00 | 162 947.00 | | 162 947.00 |