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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 4 430.00 | 76 570.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 900.00 | 4 430.00 | 2 817 470.00 | 2 821 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BZ Autres créances | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CF Disponibilités | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 712.00 | 4 430.00 | 2 991 282.00 | 2 995 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 740 900.00 | | 2 740 900.00 | 2 740 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 710.00 | 7 130.00 | | 5 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 173 182.00 | 2 571 787.00 | | 2 173 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 861.00 | -15 995.00 | | 582 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 122.00 | 2 698 292.00 | | 2 897 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 25 136.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 160.00 | 252 113.00 | | 94 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 282.00 | 2 950 405.00 | | 2 991 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 160.00 | 252 113.00 | | 94 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | -7 998.00 | | 14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 268.00 | 10 191.00 | | 872 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 407.00 | 26 186.00 | | 289 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 861.00 | -15 995.00 | | 582 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 000.00 | | 81 900.00 | 2 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 000.00 | | 900.00 | 2 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |