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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 43 749.00 | 10 359.00 | 54 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 919.00 | 63 920.00 | 33 999.00 | 97 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 240.00 | 21 003.00 | 940 237.00 | 961 240.00 |
BZ Autres créances | 481 815.00 | | 481 815.00 | 481 815.00 |
CF Disponibilités | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 279.00 | 21 003.00 | 1 486 276.00 | 1 507 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 198.00 | 84 923.00 | 1 520 275.00 | 1 605 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
CU Autres participations | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
DL TOTAL (I) | 478 979.00 | | | 478 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 631.00 | | | 871 631.00 |
EA Autres dettes | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 296.00 | | | 1 041 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 275.00 | | | 1 520 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 296.00 | | | 1 041 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 840 463.00 | | 3 840 463.00 | 3 840 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 463.00 | | 3 840 463.00 | 3 840 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 10 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 875.00 | | | 3 885 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 524.00 | | | 3 718 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 951.00 | | 4 968.00 | 92 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 140.00 | | 4 968.00 | 49 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 310.00 | 2 610.00 | | 61 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 2 610.00 | | 41 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 193.00 | 8 899.00 | 10 088.00 | 22 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 8 899.00 | 10 088.00 | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 8 899.00 | 10 088.00 | 22 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 899.00 | 10 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 936 084.00 | | | 936 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VB T. V. A. | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VC Groupe et associés | 398 995.00 | | | 398 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 115.00 | 1 420 799.00 | 33 316.00 | 1 454 115.00 |
VW T.V.A. | 229 011.00 | 229 011.00 | | 229 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 296.00 | 1 041 296.00 | | 1 041 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
ST Autres comptes | 276 809.00 | | | 276 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 099.00 | | | 768 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 655.00 | | | 452 655.00 |