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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 108.00 | 45 847.00 | 8 260.00 | 54 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 439.00 | 66 019.00 | 16 420.00 | 82 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 458.00 | 25 075.00 | 1 238 384.00 | 1 263 458.00 |
BZ Autres créances | 644 927.00 | | 644 927.00 | 644 927.00 |
CF Disponibilités | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 437.00 | 25 075.00 | 1 919 362.00 | 1 944 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 876.00 | 91 093.00 | 1 935 783.00 | 2 026 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 979.00 | | | 318 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
DL TOTAL (I) | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 572.00 | | | 974 572.00 |
EA Autres dettes | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 563.00 | | | 1 310 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 783.00 | | | 1 935 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 684 948.00 | | 4 684 948.00 | 4 684 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 948.00 | | 4 684 948.00 | 4 684 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 19 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 857.00 | | | 4 768 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 616.00 | | | 4 572 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 919.00 | | 2 052.00 | 97 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 82 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 54 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 108.00 | | 2 052.00 | 54 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 920.00 | 2 099.00 | | 63 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | 2 099.00 | | 43 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 003.00 | 4 071.00 | | 21 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 003.00 | 4 071.00 | | 21 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 003.00 | 4 071.00 | | 21 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 629.00 | 261 629.00 | | 261 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 254.00 | 305 254.00 | | 305 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 449.00 | | | 1 189 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VC Groupe et associés | 524 307.00 | | | 524 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 850.00 | 1 836 681.00 | 82 169.00 | 1 918 850.00 |
VW T.V.A. | 294 729.00 | 294 729.00 | | 294 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 563.00 | 1 310 563.00 | | 1 310 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
ST Autres comptes | 313 117.00 | | | 313 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 940.00 | | | 941 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 426.00 | | | 520 426.00 |