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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 581.00 | 36 899.00 | 5 682.00 | 42 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 912.00 | 57 070.00 | 13 842.00 | 70 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 689.00 | 49 805.00 | 1 364 883.00 | 1 414 689.00 |
BZ Autres créances | 761 440.00 | | 761 440.00 | 761 440.00 |
CF Disponibilités | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 849.00 | 49 805.00 | 2 208 043.00 | 2 257 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 761.00 | 106 876.00 | 2 221 885.00 | 2 328 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 839.00 | 515 220.00 | | 777 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 314.00 | 262 619.00 | | 234 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 153.00 | 887 839.00 | | 1 122 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 512.00 | 88 008.00 | | 65 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | 200 303.00 | | 184 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 679.00 | 857 332.00 | | 800 679.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 53 289.00 | | 49 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 732.00 | 1 198 932.00 | | 1 099 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 885.00 | 2 086 771.00 | | 2 221 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 193.00 | | 4 974 193.00 | 4 974 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 193.00 | | 4 974 193.00 | 4 974 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 125 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 694.00 | |
GE Autres charges | | | 35 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -12.00 | 10 120.00 | | -12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -12.00 | 10 120.00 | | -12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 821.00 | 14 916.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 14 916.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -4 796.00 | | -2 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 35 670.00 | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 459.00 | 5 192 443.00 | | 5 132 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 145.00 | 4 929 824.00 | | 4 898 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 314.00 | 262 619.00 | | 234 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 639.00 | | 2 600.00 | 79 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 70 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 42 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 308.00 | | 2 600.00 | 51 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 415.00 | 1 163.00 | 8 507.00 | 64 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 244.00 | 1 163.00 | 8 507.00 | 44 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | 28 694.00 | 479.00 | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | 28 694.00 | 479.00 | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 591.00 | 28 694.00 | 479.00 | 21 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 538.00 | 285 538.00 | | 285 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 752.00 | 1 342 752.00 | | 1 342 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
VB T. V. A. | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VC Groupe et associés | 414 429.00 | 414 429.00 | | 414 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VP Divers | -59.00 | -59.00 | | -59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 222.00 | 2 107 126.00 | 80 096.00 | 2 187 222.00 |
VW T.V.A. | 317 847.00 | 317 847.00 | | 317 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 732.00 | 1 099 732.00 | | 1 099 732.00 |