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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 639.00 | 8 152.00 | 111 486.00 | 119 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 962.00 | 28 324.00 | 124 639.00 | 152 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 878.00 | 61 266.00 | 1 358 613.00 | 1 419 878.00 |
BZ Autres créances | 902 594.00 | | 902 594.00 | 902 594.00 |
CF Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 259.00 | 61 266.00 | 2 303 994.00 | 2 365 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 221.00 | 89 589.00 | 2 428 632.00 | 2 518 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 153.00 | 777 839.00 | | 1 012 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 856.00 | 234 314.00 | | 64 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 009.00 | 1 122 153.00 | | 1 187 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | 65 512.00 | | 13 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 633.00 | 184 173.00 | | 261 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 228.00 | 800 679.00 | | 916 228.00 |
EA Autres dettes | 49 993.00 | 49 368.00 | | 49 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 623.00 | 1 099 732.00 | | 1 241 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 632.00 | 2 221 885.00 | | 2 428 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 623.00 | | | 1 241 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 232.00 | | 4 991 232.00 | 4 991 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 232.00 | | 4 991 232.00 | 4 991 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 28 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | -12.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | -12.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | 2 821.00 | | 5 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 2 821.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -2 832.00 | | -5 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | 9 588.00 | | 28 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 829.00 | 5 132 459.00 | | 5 057 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 973.00 | 4 898 145.00 | | 4 992 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 856.00 | 234 314.00 | | 64 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 912.00 | | 130 587.00 | 70 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 008.00 | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 537.00 | 152 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 529.00 | 119 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | | 117 587.00 | 42 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 13 000.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 070.00 | 6 527.00 | 35 274.00 | 57 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | 6 527.00 | 35 274.00 | 36 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 805.00 | 12 591.00 | 1 131.00 | 49 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 805.00 | 12 591.00 | 1 131.00 | 49 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 805.00 | 12 591.00 | 1 131.00 | 49 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 633.00 | 261 633.00 | | 261 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 030.00 | 338 030.00 | | 338 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 542.00 | 1 341 542.00 | | 1 341 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
VB T. V. A. | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VC Groupe et associés | 603 797.00 | 603 797.00 | | 603 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 837.00 | 252 837.00 | | 252 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 293.00 | 2 263 805.00 | 91 488.00 | 2 355 293.00 |
VW T.V.A. | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 623.00 | 1 241 623.00 | | 1 241 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
ST Autres comptes | 416 067.00 | | | 416 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
YT Sous‐traitance | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 753.00 | | | 1 004 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 268.00 | | | 705 268.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |